Теханализ: ужесточение регулирования крипторынка препятствует его росту

Crypto Pizza

28 мая 2021

Время на прочтение 9 мин.

Многие топовые криптовалюты по капитализации безуспешно пытаются пробить «хрустальный» потолок в виде сильных линий сопротивления. Сейчас рост крипторынка во многом сдерживают мировые финансовые регуляторы. Так, в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) планируют разработать нормативно-правовую базу для регулирования работы криптобирж по аналогии с фондовыми торговыми площадками, а именно Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) и Nasdaq. Об этом сообщил новый председатель SEC Гэри Генслер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

В то же время регуляторы по всему миру начали обращать внимание на сферу майнинга криптовалют. Так, вслед за запретом майнинга в Китае власти китайской провинции Внутренней Монголии представили перечень мер по борьбе с незаконным майнингом криптовалют. Цель Комиссии по развитию и реформированию Внутренней Монголии (DRC) — полностью искоренить майнинг на территории региона. Напомним, что сейчас на долю BTC-майнеров из Внутренней Монголии приходится порядка 8% хешрейта сети Bitcoin.

Вместе с тем глава Tesla Илон Маск совместно с главой компании MicroStrategy Майклом Сэйлором встретились с крупнейшими представителями крипотмайнинговой индустрии в США, чтобы обсудить возможность использования экологически чистых источников энергии. Во встрече приняли участие представители компаний Agro, BLOCKCAP, Core Scientific, Galaxy Digital, HIVE, Hut 8, Marathon и Riot. В ходе мероприятия было принято решение создать Совет по майнингу биткоина, в обязанности которого ляжет разработка стандартов отчетности по потреблению энергии в сфере BTC-майнинга.

Еще одной положительной новостью для крпторынка стало решение известного инвестора с Уолл-стрит Карла Айкана вложить порядка $1 млрд в биткоин и эфир. А глава фонда BlackRock Ларри Финк рассказал, что его фонд рассматривает криптовалюты как средство хеджирования рисков торговли на фондовых биржах, однако пока он не готов инвестировать в них.

Bitcoin

На графике биткоина сформировалась модель теханализа, похожая на фигуру «Голова и плечи», что привело к пробитию поддержки на уровне $36 800. Если нисходящая динамика сохранится, то котировки биткоина могут опуститься до уровня $33 200, а более глубокая коррекция направит BTC к $30 000 и $28 300. Этот сценарий развития торгов остается приоритетным. В случае реализации он может даже направить котировки BTC к поддержкам на уровнях $24 400 и $20 000, рассчитанным на основе пропорции Фибоначчи. В пользу этого указывает выход из зоны перепроданности на осцилляторе MACD.

Однако в среднесрочной перспективе восходящая динамика восстановится, что позволит биткоину преодолеть $40 800, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Это даст возможность биткоину продолжить рост до уровней $43 300, $45 300 и кластера $47 400 – $48 000. А если биткоину удастся закрепиться выше отметки $50 200, то это восстановит долгосрочный тренд на рост. В таком случае целями последовательно выступят $51 900, $53 800, $55 800, $57 900 и консолидация на уровнях $60 000 – $60 330.

*График BTC/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

Топовые альткоины вслед за биткоином развивают нисходящую динамику из-за риска ужесточения регулирования крипторынка.

Ethereum

Эфир также не смог преодолеть важные сопротивления $2 820 и $3 000, выше которого проходит линия 200-дневной SMA. Это привело к снижению котировок ETH до первых целей на уровне $2 530 и $2 660.

Сохранение импульса позволит эфиру в краткосрочной перспективе реализовать прогноз по снижению до отметок $2 300, 2 150, $2 000 и кластера $1 780 – $1 820. Более глубокая коррекция может направить котировки к поддержкам $1 500, $1 300 и $1 000.

Но если дневные свечи закрепятся выше отметок $3 000 и $3 150, то в перспективе это позволит котировкам ETH реализовать формирующуюся модель теханализа «Перевернутая голова и плечи», которая станет бычьим сигналом, указывающим на продолжение роста. Она поможет котировкам ETH достичь целей на уровнях $3 350, $3 500, $3 670 и $3 900.

*График ETH/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

Binance Coin

В последние дни BNB торговался между уровнями $350 и $380, но сегодня котировки альткоина начали опускаться. Если нисходящая динамика сохранится, то котировки BNB снизятся до первой цели на уровне $294. В пользу этого сценария развития торгов указывают свечные комбинации «Доджи» и дивергенция между ценой и MACD.

Сохранение нисходящего импульса может привести к тестированию уровней $250 и $220, где проходит линия 200-дневной SMA. Более глубокая коррекция приведет к снижению до $200, $180, $150 и $77, но этот вариант не выглядит реалистичным.

Однако если котировки BNB закрепятся выше $410 и $430, то это станет сигналом к началу новой волны роста. Она позволит альткоину достичь $440, $455, $480, $511, $530 и $550.

*График BNB/USDT, четырехчасовой таймфрейм.*

Cardano

На графике ниже можно отметить, как котировки ADA достигли первой цели в районе уровня поддержки $1.5. Сохранение нисходящего импульса пока выглядит приоритетным сценарием развития торгов. Первыми целями выступают границы кластера $1.23 – $1.28 и уровень $1. Более глубокая коррекция приведет к $0.76, где проходит линия 200-дневной SMA.

Отменой этого сценария станет уход котировок ADA выше $1.61 и границ кластера $1.7 – $1.75. Первой целью выступят $1.8, $1.9 и $2. В среднесрочной перспективе целями выступят кластеры уровней $2.25 – $2.4 и сопротивления на $2.5, $2.65, $2.7, $2.9 и $3.

Dogecoin

Снижение капитализации DOGE происходит медленнее, чем у других активов нашего рейтинга, что позволило ему вернуться в топ-5 криптовалют по капитализации. Однако уход котировок DOGE ниже поддержки на $0.3 позволит монете опуститься к поддержкам $0.25, $0.20, $0.15 и $0.10, где проходит линия 200-дневной SMA.

Однако восстановление восходящей динамики на всем крипторынке поможет поднять котировки DOGE выше текущих сопротивлений $0.3650 и $0.40. Первыми целями для роста выступают уровни $0.45, $0.50 и $0.54. Далее быки будут готовы к ретесту $0.60, $0.64, а в среднесрочной перспективе предстоящих месяцев и отметок— $0.70, $0.76, $0.80 и $0.85.

UMI

Котировки UMI попытались пробить границы модели теханализа «Вилы Эндрюса» (представлены на графике ниже). Это привело к ретесту поддержек на уровнях $2.24, $2.05, и даже в моменте $1.86 (на бирже). Однако от этих уровней монета возобновила рост и в кратчайшие сроки достигла уровня $2.39, где и проходят текущие торги. Повторное развитие нисходящего движения пока выглядит маловероятным.

Более того, если UMI удастся закрепиться выше $2.39, то следующими целями выступят уровни $2.76, $2.98, $3.00 и $3.24. А в среднесрочной перспективе котировки UMI готовы будут подняться к уровням $3.54, $3.73 и $3.95, рассчитанным на основе уровней пропорции Фибоначчи. В пользу этого сценария развития торгов указывают снижение цены на осцилляторе RSI и падение объемов совершенных сделок (показано оранжевым прямоугольником ниже).

Возможно вы пропустили: