Теханализ: обвал биткоина на фоне рекордной экспирации опционов на BTC

Crypto Pizza

26 марта 2021

Время на прочтение 8 мин.

В пятницу 26 марта на рынке криптодеривативов зафиксирован абсолютный рекорд. Так, сегодня истекает срок закрытия опционов на биткоин, совокупный объем которых составляет рекордные $6 млрд. Опцион — это договор, в рамках которого покупатель должен в будущем купить биткоин по заранее оговоренной цене, а продавец должен будет его продать. По мнению многих экспертов, именно ситуация на рынке криптодеривативов стала катализатором нынешнего падения котировок многих криптовалют.

А 24 марта один из самых успешных финансовых деятелей современности и глава фонда Bridgewater Associates Рэй Далио высказал опасения по поводу вероятного запрета биткоина в США. Так, Далио провел параллель с ситуацией в США в 1934 году, когда правительство запретило населению держать на руках золотые слитки с целью снизить риск замены доллара драгметаллом. Однако один из членов Федеральной резервной системы США (ФРС) Рафаэль Бостик заявил, что биткоин никоим образом не угрожает фиатным валютам.

С другой стороны, среди положительных новостей недели можно отметить то, что компания Fidelity, управляющая активами на сумму $8.3 трлн, подала заявку на запуск торгуемого на бирже фонда (ETF) на биткоин, который получил название Wise Origin Bitcoin ETF. В то же время один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs подал заявку на запуск инвестиционного продукта на базе биткоина.

Также Чикагская биржа опционов (CBOE) приняла решение вернуться на крипторынок, запустив торги фьючерсами на биткоин. Это произошло на фоне роста спроса на биткоин среди крупных инвесторов торговой платформы. Эта новость стала одним из драйверов для роста крипторынка сегодня.

Bitcoin

Биткоин после пробития и ретеста нижней границы модели теханализа «Треугольник», обозначенной на графике ниже, достиг первых целей в виде области $51 900 – $52 000 и уровня $50 200. Однако котировкам BTC удалось отыграть снижение и частично восстановить позиции. В результате указанные выше уровни теперь вновь выступают поддержками, а сопротивлением стал уровень $53 800, где также проходит линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

Сохранение восходящего импульса позволит биткоину достичь $55 800 и $57 900, а в среднесрочной перспективе котировки BTC могут устремиться к границам области $60 000 – $60 330 и уровням $62 34, $64 350, $67 200. В предстоящие месяцы стоит ожидать роста до психологически важного уровня $70 000, рассчитанного на основе пропорции Фибоначчи.

Но медведи на крипторынке могут еще иметь запас сил, что в свою очередь может привести к снижению актива до $50 200. Если котировки BTC опустятся ниже этого уровня поддержки, стоит ожидать дальнейшего снижения к $47 400, $45 330 и $43 320. Но пока этот сценарий развития торгов выглядит маловероятным.

*График BTC/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

Котировки многих топовых альткоинов также начали демонстрировать восходящую коррекцию после снижения.

Ethereum

Эфир реализовал прогноз о снижении стоимости от нижней границы области $1 772 – $1 820 и линии 200-дневной SMA к первой цели в районе $1 600 (11.4% расширение по уровням пропорции Фибоначчи). Сигналом к этому послужила дивергенция между ценой на графике и осцилляторе MACD, а также выход котировок ETH за рамки модели теханализа «Треугольник». Развитие нисходящего движения выглядит маловероятным, но медведи могут опустить цену к области $1 400 – $1 450 и уровню $1 290.

Однако рост стоимости биткоина приведет к аналогичной ситуации и на графике ETH. В результате котировки эфира протестируют границы области $1 772 – $1 820, а ее прорыв станет катализатором продолжения среднесрочного тренда. Это позволит эфиру достичь целей на уровнях $1 900 и $2 000, а также $2 130 и $2 300, рассчитанных по расширениям по уровням пропорции Фибоначчи.

*График ETH/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

ADA

Котировки ADA достигли границ области поддержки $1.00 – $1.05, однако от них начался рост к отметке $1.20, где и проходят текущие торги. Однако возобновление нисходящей коррекции может привести к повторному снижению до $1.00 – $1.05 и тестированию уровней $0.9050 и $0.85.

Более реалистичным выглядит сценарий с ростом ADA к уровням $1.2250 и $1.2790. А дальнейшее движение вверх приведет к достижению среднесрочных целей $1.3680, $1.4670, $1.51, $1.60 и границ области $1.70 – $1.74.

*График ADA/USDT, четырехчасовой таймфрейм.*

Binance Coin

BNB после отскока от верхней границы модели теханализа «Параллельный канал» (представлена на графике ниже) и уровня $263 устремился к линии 200-дневной SMA и уровням поддержки $238 и $220. В перспективе медведи могут направить котировки BNB к цели на $200, где проходит нижняя граница «Параллельного канала».

Однако возобновление восходящей динамики приведет к восстановлению котировок до уровня $263, а его прорыв и выход выше верхней границы «Параллельного канала» станут сигналами для роста к уровням $300, $328 и $350. В перспективе предстоящих месяцев стоит ожидать роста до $366 и $383, рассчитанных на основе линий пропорции Фибоначчи.

*График BNB/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

Polkadot

Котировки DOT реализовали прогноз по снижению к $34.40, где теперь расположена линия 200-дневной SMA, и далее к $33.10, и 32.10. Теперь эти уровни выступают сопротивлениями.

В случае если стоимость DOT не только восстановится до $34.40, но и уйдет выше $35.80, стоит ожидать роста к целям $38, $40$ и $41.80. А сохранение тенденции отправит котировки альткоина к уровням $43.40 и $45, рассчитанным по линиям пропорции Фибоначчи.

Новая волна снижения пока представляется маловероятным сценарием развития торгов, но в случае реализации может увести котировки DOT ниже уровня $30 к $28.50, $27, $26.10, 24.80 и $22.50.

*График DOT/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

UMI

Монета UMI после длительных торгов в районе отметки $1.57 возобновила рост и в моменте достигла уровня $1.70. Однако закрепиться там котировкам UMI не удалось — они откатились обратно к $1.57. Тем не менее сегодня рост возобновился и после преодоления сопротивления на $1.60 монета поднялась к $1.65, где и проходят текущие торги.

В среднесрочной перспективе котировки UMI будут готовы снова протестировать уровень $1.70 и $1.73 (11.4% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи), а далее стоит ожидать движения к границам области $1.80 – $2.00 и даже к уровню $2.40.

Однако уход ниже ключевого уровня $1.57, хоть и выглядит маловероятным, но все же может привести к ретесту поддержек на $1.55, $1.50 и $1.45.

Возможно вы пропустили: