Теханализ: коррекция крипторынка вызвана падением фондовых рынков США

Crypto Pizza

23 апреля 2021

Время на прочтение 9 мин.

Сегодня большая часть активов крипторынка торгуется в красной зоне. Масштабный обвал котировок вызвала ситуация на фондовом рынке США, где индексы Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торговой сессии просели на 0.9%, 0.8%, и 0.9% соответственно. Это произошло после того, как президент Джо Байден сообщил о масштабных планах повысить налоги для обеспеченных граждан США.

В то же время 21 апреля инвестиционный стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу отметил закрытие фьючерсов на биткоин со стороны крупного капитала. Совокупно было продано контрактов на сумму $10 млрд, что может стать тревожным знаком. Снижение спроса на фьючерсы на биткоин может привести к более глубокой коррекции биткоина. Похожего мнения и эксперты из Guggenheim Partners, которые считают, что BTC может опуститься до $20 000–$30 000. Хотя в долгосрочной перспективе они верят в продолжение роста до $400 000–$600 000 за монету.

Еще одной негативной новостью этой недели стала информация о том, что крупная турецкая криптобиржа Thodex, похоже, совершила экзит-скам, а ее пользователи не могут получить доступ к своим активам. Предполагаемый ущерб оценивается в $2–$10 млрд.

Но есть и положительные новости, которые указывают на возможность роста крипторынка в долгосрочной перспективе. Так, Ротшильды, одно из богатейших европейских семейств, решили вложиться в одну из крупнейших криптобирж рынка Kraken, которая планирует в 2022 году провести IPO.

А криптоплатформа BitMEX объявила о планах по развитию своей экосистемы. Площадка планирует предоставить возможность торговли на спотовом рынке, а также брокерские, депозитарные и информационные услуги. Все это является частью стратегии нового CEO BitMEX Александра Хептнера.

Bitcoin

Биткоин направился во вполне ожидаемую коррекцию после обновления исторических максимумов в районе $64 800. Подтверждением этого сценария стал сигнал в виде медвежьей дивергенции между ценами на графике и осцилляторе MACD и реализация модели теханализа «Двойная вершина» (обозначены на графике ниже).

Если дневная свеча закроется ниже поддержки на $50 200, то это позволит медведям направить котировки BTC еще ниже, к $47 400. Данный сценарий торгов пока выглядит наиболее реалистичным.

Более глубокое снижение отправит стоимость биткоина к $45 300, $43 300, $40 800, и, возможно, даже к уровню $36 800, ниже которого расположена линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Однако уже от этих уровней может начаться консолидация с началом восстановления спроса на биткоин. Дальнейший обвал маловероятен, но может привести к движению до $33 200 и $30 300.

Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит ожидать возобновления восходящего движения, подтверждением чему станет уход котировок BTC выше $53 800. Сперва котировки BTC достигнут уровней $55 800 и $57 900, а далее стоимость биткоина сможет взлететь к кластеру уровней $60 000–$60 330. Следующими целями для BTC станут уровни $62 340, $64 350, $67 200, $70 000, $72 800 и $74 860.

Котировки топовых альткоинов, в отличие от биткоина, показывают менее существенную коррекцию. В пользу этого указывает снижение доминации BTC в моменте до 49%.

Ethereum

На графике эфира также появились медвежьи сигналы — дивергенция между ценой на графике и MACD, а также модель теханализа «Голова и плечи». Если несколько свечей закроются сегодня ниже уровня $2 130, то ETH продолжит снижаться. Первыми целями для снижения выступят уровень $1 970 и консолидация между уровнями $1 770–$1 820.

Дальнейший обвал котировок ETH может привести к ретесту уровней $1 600, $1 500 и $1 290. Ниже последнего также проходит линия 200-дневной SMA, обозначенная на графике ниже. Более сильный обвал к $1 000 и $924 пока выглядит как менее реалистичный вариант развития торгов.

Более того, в среднесрочной перспективе стоит ожидать восстановления позиций ETH и возобновления роста. Уход выше максимумов на $2 530 и $2 660 подтвердит идею о развитии восходящей динамики. Целями в среднесрочной перспективе выступают уровни $2 820, $2 980 и $3 150.

Binance Coin

Котировки BNB также реализовали медвежий сигнал в виде дивергенции между ценой на графике и MACD. В случае закрепления котировок ниже уровней $440 и $450, альткоин устремится вниз к первым целям $422 и $400. В районе последней цели также расположена 200-дневная SMA. Сохранение нисходящего импульса позволит BNB устремиться к $383, $350 и кластеру $290–$310.

Но рост капитализации крипторынка после текущей коррекции поможет BNB преодолеть важный уровень сопротивления $550, где ранее происходили развороты локальных трендов. Это позволит BNB в среднесрочной перспективе направиться к первым целям $580, $620 и $640. Но сохраняют актуальность и цели для дальнейшего роста к уровням $670, $700 и в район $730.

*График BNB/USDT, четырехчасовой таймфрейм.*

XRP

Котировки XRP вышли за рамки модели теханализа «Треугольник», что привело к снижению до уровней $1.10 и $1.00, где проходит линия 200-дневной SMA. Прорыв этих поддержек направит XRP к первым целям $0.94, $0.84, $0.8, а их преодоление позволит протестировать и уровни $0.72, $0.64 и $0.5.

Отменой этого сценария послужит уход котировок XRP выше сопротивления $1.18. В таком случае первой целью для роста станет консолидация $1.28–$1.41. Дальнейший рост позволит быкам поднять стоимость XRP к среднесрочным целям $1.56, $1.67, $1.80, $1.90 и $2. А до конца года вполне вероятно достижение целей на уровнях $2.20 и $2.30, рассчитанных на основе уровней пропорции Фибоначчи.

*График XRP/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

Cardano

Котировки ADA также подверглись влиянию медвежьей динамики крипторынка, что привело к пробитию поддержки в виде восходящей линии тренда. В результате ADA последовательно опустился до уровней $1.1363, $1.05 и $1.

Сейчас альткоин смог частично отыграть падение и вернулся к уровню $1.09. Однако сохранение нисходящей динамики позволит котировкам ADA последовательно снизиться к $0.90, $0.85, $0.76, $0.68 и $0.62. В районе последней цели проходит линия 200-дневной SMA.

Уход выше уровня $1.3680 направит котировки ADA к кластеру $1.4680–$1.51. А преодоление этой цели откроет возможности для тестирования среднесрочной цели $1.60.

UMI

Монета UMI, в отличие от остальных топовых активов крипторынка, показала лишь небольшое снижение, ярко продемонстрировав силу и продолжающийся растущий спрос. Сейчас котировки UMI торгуются чуть выше поддержки на уровне $2.09, в районе $2.13 за монету.

Выход за рамки модели технического анализа «Флаг» позволит котировкам UMI снова направиться вверх и достичь уровней $2.4, $2.6 и $3.63. Последние 2 уровня были рассчитаны на основе 23.6% и 38.2% коррекций по линиям пропорции Фибоначчи.

Но если котировки UMI уйдут ниже важной поддержки $2.00, то это позволит медведям опустить стоимость монеты до нижней границы консолидации уровней $1.8–$2 и далее к $1.75 (11.4% уровень коррекции по Фибоначчи).

*График UMI/BTC, четырехчасовой таймфрейм.*

Возможно вы пропустили: