Теханализ: в JPMorgan отмечают возможность падения биткоина

Crypto Pizza

2 июня 2021

Время на прочтение 9 мин.

1 июня глава старейшего центробанка Европы Риксбанка Стефан Ингвес сообщил, что регуляторы по всему миру начнут обращаться все более пристальное внимание на криптоотрасль. Причины этого регуляторного давления Ингвес видит в растущих рисках для инвесторов в криптовалюты, а также в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег с помощью цифровых валют. Поэтому глава Риксбанка ожидает, что более ужесточение регулирования крипоотрасли будет происходить по всему миру, и в этом властям будут содействовать центробанки.

Миллиардер и легендарный американский инвестор Рэй Далио, который недавно поменял свою точку зрения касательно перспективности рынка криптовалют, поделился мнением касательно будущего развития цифрового юаня. Так, по мнению Далио, цифровой юань имеет все шансы на то, чтобы стать главной резервной валютой мира, потеснив в этом вопросе цифровой доллар. При этом он верит, что власти США обязательно займутся выпуском CBDC, однако лидерство на этом поприще будет принадлежать именно Китаю.

1 июня аналитик американского банка JPMorgan Николаос Панигирцоглу сделал прогноз, согласно которому стоимость биткоина может в ближайшее время торговаться в ценовом коридоре $24 000 – $36 000. Сохранение медвежьего тренда также обусловлено тем, что крупный капитал пока не готов инвестировать в биткоин и эфир на фоне высокой волатильности рынка. Однако от $24 000 пойдет новая волна роста, которая в долгосрочной перспективе может поднять стоимость биткоина до целевого уровня $145 000.

Bitcoin

Биткоин отскочил от поддержки $33 200 к первому сопротивлению на уровне $36 800. Дальнейший рост позволит котировкам BTC в моменте преодолеть верхнюю границу модели теханализа «Треугольник» (отмечена на графике ниже), а это в свою очередь откроет путь к $40 800, где также проходит линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

В случае сохранения восходящего импульса котировки BTC поднимутся к следующим целям $43 300, $45 300 и кластеру уровней $47 400 – $48 000. Но это движение пока выглядит как ловушка для быков — от этих уровней котировки BTC могут восстановить медвежью динамику. В результате стоимость биткоина снизится обратно к $33 200, и далее продолжит движение вниз к целям $30 000 и $28 300. Более глубокая коррекция направит стоимость актива к $25 000, $23 800 и $20 000, рассчитанным на основе пропорции Фибоначчи.

Но в среднесрочной перспективе стоит ожидать восстановления восходящей динамики, которая позволит биткоину преодолеть район $47 400 – $48 000. В результате он сможет достичь целей на уровнях сопротивлений $50 200, $51 900, $53 800, $55 800, $57 900 и дальше направиться к границам консолидации $60 000 – $60 330.

*График BTC/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

На графиках топовых альткоинов также начали формироваться бычьи сигналы, что может сигнализировать о начале роста в краткосрочной перспективе. Но нужно помнить о том, что после может начаться новая волна коррекции на рынке альткоинов.

Ethereum

Эфир не смог пробить поддержку на уровне $2 530. В результате котировки ETH отскочили от этого уровня вверх и направились к сопротивлению $2 660. Если дневные свечи закроются выше этого уровня, это позволит эфиру подняться к первым целям $2 820 и $3 000. В случае реализации этого сценария торгов также завершит формирование модель теханализа «Перевернутая голова и плечи».

Дальнейший рост котировок ETH будет встречен в районе сопротивления $3 150. Закрытие свечей выше этой линии позволит котировкам эфира устремиться дальше вверх к уровням $3 350, $3 500, $3 670 и $3 900. В среднесрочной перспективе стоит ожидать обновления исторических максимумов на уровнях $4 000, $4 200, $4 350, $4 500, $4 720 и $5 000.

Но не стоит забывать о риске падения стоимости эфира ниже поддержки $2 300. Целями для медведей выступят уровни $2 150, $2 000 и кластер $1 780 – $1 820, где также расположены линия 200-дневной SMA и линия тренда (представлены на графике ниже). Дальнейшее снижение отправит стоимость эфира к $1 500, $1 300 и $1 000.

*График ETH/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

Binance Coin

BNB уверенно преодолел сопротивление на уровне $350 и вышел за границы сразу двух моделей теханализа — «Вымпел» и нисходящей линии тренда. Это привело к достижению первых целей $380 и $400. Сохранение восходящего импульса позволит BNB направиться далее вверх к уровням $420, $440, $455 и $480. Выше последнего расположена линия 200-дневной SMA.

Но не стоит забывать о риске развития новой коррекции, что позволит котировкам BNB направиться вниз к поддержке $350. В результате BNB опустится в район поддержки $300, а далее к первым целям $250 и $220, где проходит линия 200-дневной SMA. Более глубокая коррекция приведет к снижению до $200, $180, $150 и $77, но этот вариант выглядит менее реалистичным.

*График BNB/USDT, четырехчасовой таймфрейм.*

Cardano

Котировки ADA уверенно отскочили от поддержки в виде консолидации между уровнями $1.51 – $1.6 и достигли первых целей на $1.7 – $1.75 и $1.8. Сохранение импульса позволит котировкам подняться дальше вверх к $1.9 и $2. Это движение произойдет в рамках реализации модели теханализа «Перевернутая голова и плечи». В среднесрочной перспективе целями выступят кластер уровней $2.25 – $2.4 и сопротивления на $2.5, $2.65, $2.7, $2.9 и $3.

Но не стоит забывать и о риске развития новой волны коррекции, что направит котировки ADA ниже линии тренда и $1.51 – $1.6 к кластеру $1.23 – $1.28 и уровню $1. Более того, также возможен ретест $0.76, где проходит линия 200-дневной SMA.

*График ADA/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

Dogecaoin

DOGE уверенно преодолел первые сопротивления $0.37 и $0.40, а также отскочил от нисходящей линии тренда. В результате котировки альткоина достигли первой цели на $0.45, ниже которой проходит линия 200-дневной SMA. Сохранение импульса на рост позволит DOGE подняться к $0.5, $0.55 и $0.6. В среднесрочной перспективе на графике актив будет готов сформироваться восходящий тренд, подтверждением которого станет уход выше $0.65.

Но краткосрочный импульс на снижение направит котировки DOGE ниже уровня $0.3. Первыми целями в таком случае выступят $0.25, $0.2 и $0.15.

*График Doge/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

UMI

На фоне празднования первой годовщины UMI котировки монеты реализовали бычий сценарий развития торгов. Это позволило котировкам отскочить от поддержек на уровнях $2.04 и $2.23. Более того, котировки UMI смогли пробить верхнюю границу модели теханализа «Нисходящий клин», что позволило им подняться к уровням $2.38 и $2.60. В районе последнего и проходят текущие торги.

Сохранение восходящего импульса направит стоимость UMI к $2.75, $2.97 и $3.23. А в среднесрочной перспективе котировки монеты будут готовы подняться дальше к уровням $3.53, $3.72 и $3.94, рассчитанным на основе уровней пропорции Фибоначчи. Стоит отметить, что также начал реализовываться бычий сигнал в виде выхода котировок UMI из зоны перекупленности на осцилляторе MACD.

Однако если стоимость UMI опустится ниже $2.04 и $1.86, то котировки могут опуститься и дальше — к целям $1.60 и $1.30. Но сценарий со столь глубоким снижением не является приоритетным.

Возможно вы пропустили: