Теханализ: киты воспользовались обвалом крипторынка, но есть риск новой волны коррекции

Crypto Pizza

21 мая 2021

Время на прочтение 9 мин.

В последние дни на рынке криптовалют наблюдается крайне высокая волатильность. Пока что это движение больше похоже на игру китов, но это не значит, что можно исключить вероятность более глубокой коррекции.

Тем не менее данная ситуация позволила китам увеличить свои позиции по многим топовым криптовалютам. Так, легенда американского рынка инвестирования Билл Миллер рассказал, что не видит в снижении стоимости цифровых валют поводов для беспокойства, ведь это «нормальное колебание цен на активы».

Ему вторит и одна из самых обсуждаемых инвестиционных стратегов ARK Investment Management Кэти Вуд. Она сохраняет оптимизм и верит, что биткоин вырастет до $500 000 в этом году. Инвестиционный стратег BTIG Джулиан Эмануэль также призывает обратить внимание на то, как стремительно взлетела стоимость биткоина от уровней $30 000 и $35 000. Это объясняется активными покупками хедж-фондов и банков, что указывает на долгосрочный потенциал роста первой по капитализации криптовалюты.

Но нисходящее движение, вполне вероятно, еще не закончилось. Так, эксперты из инвестиционного банка JP Morgan отмечают, что институциональные клиенты банка выводят свой капитал из криптовалют и направляют его в золото. Но эта динамика может носить временный характер, ведь в перспективе остается актуальным прогноз о росте биткоина к отметке $146 000 в 2021 году.

Bitcoin

Биткоин ожидаемо обвалился к целевым уровням поддержки $36 800, $33 200 и $30 000, которые сохраняют свои актуальность и сейчас. Однако на фоне активных покупок со стороны китов от этих уровней произошел отскок, и биткоин поднялся до уровня $40 900, где и проходят текущие торги.

В краткосрочной перспективе возможно развитие восходящего движения к $43 300, $45 300 и кластеру уровней $47 400 – $48 000. В пользу этого указывает неспособность медведей пробить важную линию 200-дневной простой скользящей средней (SMA), а также наличие зоны «перепроданности» на осцилляторе MACD. Более того, в пользу развития этого сценария также говорит возможное формирование комбинации японских свеч «Просвет в облаках».

В среднесрочной перспективе есть вероятность того, что биткоин начнет стремительный рост к уровням $50 200, $51 900, $53 800, $55 800, $57 900 и далее к границам консолидации на уровнях $60 000 – $60 330. В долгосрочной перспективе восходящий тренд восстановится и позволит инвесторам зафиксировать прибыль на отметках $62 340, 64 350, $67 200, $70 000, $70 800, $72 800 и $74 860. А до конца года может быть достигнут и уровень $100 000.

Наблюдавшийся на днях обвал позволил котировкам биткоина полностью реализовать модель теханализа «Голова и плечи» (приведена на графике ниже). Если медведи снова получат контроль над рынком, то может начаться новая волна распродаж. Этот сценарий подтвердится в случае, если дневный свечи закроются ниже $40 000 и $36 800. Первыми целями для снижения выступят уровни $33 200, $30 000, а далее возможно обновление минимальных значений года на $28 300, $24 400 и $20 000.

Топовые альткоины преимущественно демонстрируют неуверенную коррекцию. А самые смелые инвесторы уже начали покупать перспективные цифровые активы по минимальным ценам.

Ethereum

Эфир после обвала сформировал свечную комбинацию «Просвет в облаках», которая может направить котировки альткоина выше текущих сопротивлений $2 820 и $ 3000. Первыми целями для роста выступят уровни $3 150 и $3 350. Их прорыв подтвердит восстановление восходящего тренда к целям $3 500, $3 670 и $3 900. В долгосрочной перспективе остаются актуальными цели на $4 000, $4 200, $4 350, 4 500, $4 720 и $5 000.

Но и здесь высока вероятность новой волны коррекции. Этот сценарий подтвердит пробитие поддержек на уровнях $2 660, $2 500 и $2 300. В таком случае котировки ETH могут направиться вниз к уровням $2 150, $2 000 и даже кластеру уровней $1 780 – $1 820, ниже которого расположена линия 200-дневной SMA. Более глубокая коррекция позволит протестировать уровни минимумов марта прошлого года — $1 500 и $1 000.

Binance Coin

После того как котировки BNB опустились до уровней $350 и $300, на графике альткоина возобновился рост до текущих сопротивлений $410 и $430.

Если BNB удастся их преодолеть, это откроет путь для дальнейшего роста к $440, $455, $480, $511, $530 и $550, где проходит линия 200-дневной MA. Закрытие дневных свечей выше $550 позволит BNB устремиться к $580, $620, $640, $680 и $700.

Но если свечная комбинация «Молот» (представлена на графике ниже) будет реализована, это станет сигналом, указывающим в пользу новой волны распродаж. Целями для медведей на BNB выступят поддержки $350, $300, $250 и $220, где проходит линия 200-дневной SMA. Более того, возможна и более глубокая коррекция к $150.

Cardano

Котировки ADA отскочили от восходящей линии тренда и линии 200-дневной SMA (представлены на графике ниже) в районе поддержек на уровнях $1.46 и $1.5. Текущим сопротивлением выступают границы кластера $1.7 – $1.75 и уровни $1.9 и $1.8.

Их преодоление позволит альткоину подняться к $1.93 и $2 и далее направиться в район кластера уровней $2.25 – $2.4. В пользу этого указывает возможное формирование модели теханализа «Три черных ворона». В среднесрочной перспективе остаются актуальными цели на уровнях $2.5, $2.65, $2.7, $2.9 и $3.

Но снижение капитализации крипторынка приведет к распродажам. В результате ADA опустится вниз до уровней $1.50 и $1.46. На вероятность развития такого сценария торгов указывает свечная комбинация «Повешенный». Если сценарий будет реализован, это позволит ADA проверить на устойчивость кластер $1.23 – $1.28 и уровень $1.

*График ADA/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

XRP

Текущее движение котировок XRP развивает консолидацию между уровнями $1.10 и $1.28. Формирование свечной модели «Три черных ворона» позволит котировкам XRP взлететь к $1.35, $1.41, где проходит линия 200-дневной SMA (представленная на графике ниже). Если ADA сможет закрепиться выше нее, это позволит альткоину вырасти до уровней $1.56, $1.65 и далее подняться к границам кластера $1.77 – $1.80.

Однако пробитие поддержки на $1.10 станет причиной снижения котировок XRP к первым целям $1.02, $0.94 и к кластеру уровней $0.8 – $0.84. Дальнейшие продажи вызовут падение к $0.73, $0.60, $0.55 и $0.50, рассчитанным по уровням пропорции Фибоначчи.

*График XRP/USD, четырехчасовой таймфрейм.*

UMI

Криптовалюта UMI продолжает пользоваться высоким спросом среди криптоинвесторов, поскольку она доказала свою стойкость в период высокой волатильности крипторынка.

Восходящая динамика позволила UMI в моменте достичь цели $3.11, после пошла коррекция до уровня $2.93. Однако нисходящее движение не получило поддержки — и вскоре возобновился рост, который позволил UMI снова преодолеть ключевой уровень сопротивления $3.00. Последние сутки торги проходят преимущественно возле этого уровня.

Приоритетным вариантом остается развитие среднесрочной восходящей динамики. Подтвердит данный прогноз пробитие уровней $3.24 и $3.53. Первыми целями в таком случае выступят $3.85 и $4.00.

Однако не стоит исключать и возможность коррекции на фоне масштабного обвала крипторынка. Хоть этот сценарий сейчас и выглядит маловероятным, но в случае реализации позволит котировкам UMI направиться вниз к уровням $2.93, $2.55 и $2.23.

Возможно вы пропустили: